启谋中“ 供应商结算” 相关理解和操作

关于扣点方式:“ 供应商档案” 里的 “扣点方式” 只针对结算方式为 “联营” 的才有效,其他方式是没有效的。由此推知,扣点肯定是针对销售额来扣点。(有的超市供应商有扣点一说,但他们是针对进货价扣点,这种情况就建议超市在做商品基本档案的时候直接除去扣点作为进价)

结算流程:

  1. 审核所有的出入库单据
  2. 先做 “综合数据日结”(勾上 “自动完成供应商的销售勾兑,利于结帐”)
  3. (非必需)制作供应商对账单(这一步由公司财务制作,是一种严谨的财务管理方式)及 调整对账差异
  4. 供应商结算(购销结算、代销结算、联营结算等不同方式)
  5. (非必需)制作付款单

如果只是要便于查看与供应商账目情况,制作 “付款单” 这一步非必需,但要做了付款单后系统才会认为对账完成。供应商结算保存后,即完成对账。

“供应商结算单” 里数据的理解:

  1. “进货金额” 并非 “供应商对账单” 中的 “对账金额”,而是做了差异调整后的对账单中的合计金额
  2. “其他损失” 中的数据可以手动输入
  3. 保存了 “供应商结算单” 后是不能再修改的

分类:科脉

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